Показатели

факт

план

факт за 6

индексы

план 2011г.

2009г.

2010г.

мес.2010г.

роста

I. Натуральные показатели (тыс.куб.м.)

Поднято воды

259,9

272,405

135,277

272,405

Расход на собственные нужды

7,6

10,538

5,092

10,538

Получено воды со стороны

22

28,351

9,268

28,351

Пропущено через очистные сооружения

Подано воды в сеть

281,9

300,756

144,545

300,756

Потери воды

10,9

19,676

5,285

19,676

Реализовано воды-всего

271

281,08

139,26

281,08

в том числе населению

198,3

201,278

99,336

201,278

Отпущено другим водопроводам

II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды (тыс. руб)

Подъем воды - всего

1081,6

1372,6

773,2

1474,95

В т.ч.

1.электроэнергия

652,9

930,2

495,6

950,97

потребление электроэнергии всего, тыс.кВт.ч.

247,5

247,5

эл.энергия НН, по регулируемым ценам

242,6

0,0

объем эл.энергии НН, по рег-м ценам

70,325

тариф

3,45

3,51451

1,150

эл.энергия НН, по не регулируемым ценам

687,6

950,97

объем эл.энергии НН, по не рег-м ценам

177,215

247,540

тариф

3,88

3,99888

1,150

3,8417

2. амортизация

9,3

5,9

5,0

1,000

5,90

3.ремонт и техническое обслуживание

147,7

39,1

122,6

1,059

41,41

4.затраты на оплату труда

206,2

266,2

111,9

1,059

281,91

5.отчисления на социальные нужды

35,5

37,8

19,9

95,85

6.цеховые расходы

30

93,4

18,2

98,91

в т.ч. - оплата труда цехового персонала

89,2

15,7

1,059

94,46

- затраты на охрану труда

4,2

2,5

1,059

4,45

Очистка воды - всего

78,2

500,16

В т.ч.

1. электроэнергия

25,2

1,150

383,06

всего электроэнергии ,тыс.кВт.ч.

7,296

99,71

эл.энергия НН, по регулируемым ценам

7,6

0,00

объем эл.энергии НН, по рег-м ценам

2,189

тариф

3,45

3,51451

1,150

эл.энергия НН, по не регулируемым ценам

17,7

383,06

объем эл.энергии НН, по не рег-м ценам

4,557

99,71

тариф

3,88

3,99888

1,150

3,8417

2 топливо (газ)

64,10

3. материалы

4. амортизация

53,0

1,000

53,00

5 .ремонт и техническое обслуживание

6. затраты на оплату труда

7. отчисления на социальные нужды

8. цеховые расходы

Оплата воды, полученной со стороны

183,5

236,5

81,4

1,000

216,31

Транспортирование воды - всего

851,3

1394,1

481,7

1510,38

В т.ч.

электроэнергия

амортизация

111,5

73,4

64,6

1,000

73,40

ремонт и техническое обслуживание

33,5

173,8

28,0

1,059

184,05

капитальный ремонт

110,0

0,0

0,00

затраты на оплату труда

573,5

738,3

311,9

1,059

781,86

отчисления на социальные нужды

71,2

104,8

39,7

265,83

цеховые расходы

61,6

193,8

37,5

205,23

в т.ч. - оплата труда цехового персонала

185,1

32,6

1,059

196,02

- затраты на охрану труда

8,7

4,9

1,059

9,21

Проведение АВР

в т.ч. -

Прочие прямые расходы- всего

384,3

389,0

54,3

411,95

в т.ч. - проведение анализов

81

126,4

32,1

1,059

133,86

- водный налог

33,6

47,8

18,1

1,059

50,62

- арендная плата

12,8

40,4

2,2

1,059

42,78

- услуги автотранспорта

256,9

174,4

1,9

1,059

184,69

Общеэксплуатационные расходы

828,9

662,6

533,9

701,69

в т.ч. - оплата труда АУП

519,5

306,9

1,059

550,15

- прочие затраты

143,1

227,0

1,059

151,54

Всего расходов по полной себестоимости

3329,6

4133,05

1924,50

4815,44

Себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб.

12,28

14,70

13,82

17,13

Прибыль, тыс.руб

82,7

85,25

Рентабельность, %

2,0

1,77

Всего доход

3645,5

4215,7

2013,9

4900,69

Экономически обоснованный тариф, руб

13,45

15,00

14,60

17,44

Тариф для населения, руб.

13,45

14,60

14,60

17,44

Рост

1,085

1,1942

Показатели

факт

план 2010г.

факт за 6

индексы

план 2011г.

2009г.

мес.2010г.

роста

1.Натуральные показатели (тыс.м куб.)

Пропущено сточных вод -всего

326,8

334,080

151,300

334,080

в т. ч. от населения

156,4

166,237

77,000

166,237

принято от других коммуникаций

Пропущено через очистные сооружения - всего

326,8

334,080

151,300

334,080

в т. ч. на биологическую очистку

277,3

188,435

130,100

188,435

Передано сточных вод на очистку другим канализациям

2.Полная себестоимость отвода сточной жидкости (тыс.руб.)

Перекачка сточной жидкости-всего

604,9

787,01

354,40

916,80

в т.ч.

1. электроэнергия

443,7

570,6

285,1

658,66

потребление электроэнергии всего, тыс.кВт.ч.

171,457

171,450

эл.энергия НН, по регулируемым ценам

133,7

0,0

объем эл.энергии НН, по рег-м ценам

51,437

тариф

2,60

3,51451

1,150

эл.энергия НН, по не регулируемым ценам

436,9

658,66

объем эл.энергии НН, по не рег-м ценам (76%)

120,020

171,450

тариф

3,64

3,99888

1,150

3,8417

2.материалы

0,0

0,000

0,00

3.амортизация

3,7

7,4

2,4

1,000

7,40

4.ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

13,9

11,2

4,5

1,059

11,86

в т. ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату кап.рем.

0,0

5.затраты на оплату труда

108,5

140,5

48,0

1,059

148,79

6.отчисления на социальные нужды

15,3

20,0

6,8

50,59

7.цеховые расходы

15,3

37,3

7,6

39,5

в т.ч. заработная плата

32,9

5,6

1,059

34,84

охрана труда

4,4

2,0

1,059

4,66

Очистка сточной жидкости -всего

1509,7

1863,49

815,40

2144,13

в т.ч.

.1. электроэнергия

405,8

569,9

305,2

602,47

потребление электроэнергии всего, тыс.кВт.ч.

156,823

156,823

эл.энергия НН, по регулируемым ценам

163,7

0,0

объем эл.энергии НН, по рег-м ценам

47,047

тариф

3,48

3,51451

1,150

эл.энергия НН, по не регулируемым ценам

406,2

602,47

объем эл.энергии НН, по не рег-м ценам (76%)

109,776

156,823

тариф

3,70

3,99888

1,150

3,8417

2.материалы

0,0

3.амортизация

30,4

80,9

25,0

1,000

80,90

4.ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

49,3

30,5

18,0

1,059

32,30

в т. ч. кап. ремонт или резерв расходов на оплату кап.ремонта

5.затраты на оплату труда

808,1

842,0

360,0

1,059

891,68

6.отчисления на социальные нужды

104,1

119,6

50,7

303,17

7.цеховые расходы

112,0

220,6

56,5

233,62

в т.ч. заработная плата

194,4

41,5

1,059

205,87

охрана труда

26,2

15,0

1,059

27,75

Транспортирование и утилизация сточной жидкости – всего, в т.ч.

414,6

492,2

178,9

578,91

электроэнергия

амортизация

47,2

43,5

13,4

1,000

43,50

ремонт и тех. обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

15,9

36,9

6,7

1,059

39,08

в т.ч. кап.ремонт или резерв расходов на оплату кап.ремонта

затраты на оплату труда

275,3

287,0

122,8

1,059

303,93

отчисления на соц.нужды

39,5

40,7

17,4

103,34

цеховые расходы

36,7

84,1

18,6

89,06

в т.ч. заработная плата

74,1

13,7

1,059

78,47

охрана труда

10,0

4,9

1,059

10,59

Проведение аварийно-восстановительных работ

в т.ч. -

Оплата услуг по приёму сточных вод

0,0

Прочие прямые расходы-всего

416,6

429,7

19,8

455,05

в т. ч. налог на сброс сточных вод

оплата работ «Заказчика»

3,4

0

отчисления на страхование имущества

сан-гигиенич. экспертиза

66,7

101,1

13,2

1,059

107,06

арендная плата

144,5

183,2

6,6

1,059

194,01

расходы по транспортному участку

202,0

145,4

0

1,059

153,98

Общеэксплуатационные расходы

1266,9

800,60

604,0

847,84

в т.ч. заработная плата

627,30

387,0

1,059

664,31

прочие расходы

173,30

217,0

1,059

183,52

ИТОГО расходов по эксплуатации

4212,7

4373,0

1972,5

4942,73

Внеэксплуатационные расходы

ВСЕГО расходов по полной себестоимости

4212,7

4373,0

1972,5

4942,73

Себестоимость 1 м куб пропущенной сточной жидкости, руб.

12,89

13,09

13,04

14,80

Прибыль, тыс.руб

87,5

92,68

Рентабельность, %

2,00

1,88

Всего доход

4179,4

4460,5

2019,5

5035,40

Экономически обоснованный тариф, руб

12,79

13,35

13,35

15,07

Тариф для населения, руб.

12,79

13,35

13,35

15,07

Рост

1,04

1,13

№

Показатели

Утверждено

Предложение

Прогноз ДЦТ

п/п

на 2010 год

предприятия

на 2011 год.

на 2011 год

1.

Отпущено на горячее водоснабжение, тыс.куб.м,

всего:

50,487

50,487

53,09

в т.ч. а) населению

32,12

32,12

49,909

б) прочим потребителям

16,678

16,678

0,854

в) бюджетным всех уровней

1,689

1,689

2,327

2.

Данные к расчету тарифа на горячую воду(НДС не облагается)

2.1

Стоимость 1 куб.м холодной воды, руб.

14,60

18,13

17,44

2.2

Тариф на тепловую энергию за 1 Гкал, руб.

803,27

960,98

954,39

2.3

Коэфициент, учитывающий тепловые потери в сетях

внутренней разводки системы ГВС

0,2

0,2

0,2

2.4

Температура холодной водопроводной воды в летнее

время для артезианских скважин, град Цельсия

5

5

5

2.5

Объем тепловой энергии для подогрева 1 куб.м воды, Гкал

0,055

0,055

0,055

2.6

Стоимость подогрева 1 куб. м воды, руб.

44,18

52,85

52,49

3.

Тариф на горячую воду за 1 куб.м, руб.(НДС не облагается)

58,78

70,98

69,93

3.1

Стоимость 1 куб. м холодной воды, руб.

14,60

18,13

17,44

3.2

Стоимость подогрева 1 куб.м воды, руб.

44,18

52,85

52,49

4.

Рост к действующему тарифу, %

1,21

1,19